อาชีพเทรดเดอร์ รายได้ดีไหม มีอยู่จริงหรือหลอกลวง?
- อาชีพเทรดเดอร์ คือ อาชีพที่บริหารจัดการ ไม่ใช่แค่ทรัพย์สิน ซื้อ-ขาย ยังต้องควบคุมจิตใจจากความโลภจากสภาพแวดล้อมที่กดดันในตลาดทุน เพื่อทำกำไรจากความผันผวนของราคา สกุลเงินต่างประเทศ จึงต้องวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
- ทักษะที่ต้องมีของเทรดเดอร์ คือ สกิลด้านการบริหารเงิน วินัย จิตวิทยาการเทรด
- การศึกษาเพื่อเริ่มเป็นเทรดเดอร์ ต้องเริ่มจากพื้นฐานการเงิน ความเข้าใจ และการใช้เงินลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ หรือศึกษากลยุทธ์ด้วยบัญชี Demo ที่ไม่ต้องใช้เงินจริงลงทุน
งานและรายได้ปัจจุบัน ไม่ใช่จำกัดแค่พนักงาน กินเงินเดือน แต่ยังมีอาชีพที่เรียกว่า “เทรดเดอร์” ที่กำลังเป็นจุดสนใจและเปร่งประกายในโลกออนไลน์ปัจจุบันอย่างมาก ด้วยโอกาสในการสร้างเงิน และบริหารการเงิน เวลาที่เป็นของตัวเองได้ หลายคนจึงอยากที่จะเป็นเทรดเดอร์อาชีพ อยากรู้ว่าต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างลองดู
อาชีพเทรดเดอร์คืออะไร ทำไมรายได้ดี
อาชีพเทรดเดอร์ คือผู้ที่ซื้อ-ขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น สกุลเงินตราต่างประเทศ คริปโต สินค้าโภคภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อสร้างผลกำไรจากส่วนต่างราคา เทรดเดอร์ที่ดีจึงต้องอาศัยการวิเคราะห์ตลาด ทั้งปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคควบคู่กันไป ข่าวสารต่างๆ พร้อมวินัยในการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสการขาดทุนจากความไม่แน่นอนของตลาดในยุคที่โลกหมุนเร็วจนยากจะตามทัน
เทรดเดอร์อาชีพ จำเป็นต้องมีทักษะสูง เช่น การตัดสินใจที่รวดเร็ว ความเข้าใจพฤติกรรมของตลาด และวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง (EQ) เพราะรายได้ขึ้นอยู่กับทักษะ ประสบการณ์ และความแม่นยำในการตัดสินใจลงทุน
ลักษณะงานของอาชีพเทรดเดอร์
ในแต่ละวันของอาชีพเทรดเดอร์ คือการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด ข่าวสาร และวางแผนการซื้อ-ขาย เพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ถ้าเทรดเดอร์คนไหน ไม่มี 3 สิ่งนี้ รับประกันได้เลยว่า จะต้องน้ำตาตก หรือพอร์ตแตก ในการลงทุนแน่อนอน
1. คิดวิเคราะห์กลยุทธ์ วางแผนการเทรด
ศึกษาทิศทางของราคาโดยใช้กราฟและเครื่องมือทางเทคนิค เช่น แนวรับ-แนวต้าน ข่าวสาร อินดิเคเตอร์ต่างๆ เพื่อหาจังหวะ เข้า-ออก ออเดอร์หรือคำสั่งซื้อขายในตลาด เทรดเดอร์ต้องวางแผนล่วงหน้าว่าจะซื้อหรือขายที่จุดไหน รวมถึงกำหนดเป้าหมายกำไรและจุดตัดขาดทุนให้ชัดเจน การวิเคราะห์ที่ดีช่วยลดการตัดสินใจแบบใช้อารมณ์ การมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนจะป้องกันความผิดพลาดจากอารมณ์ได้ดี
2. บริหารความเสี่ยงของพอร์ท
วิธีป้องกันการขาดทุนเกินควบคุมของเทรดเดอร์ คือ ต้องกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนในแต่ละไม้ และไม่เสี่ยงเกินกว่าที่รับได้ รวมถึงตั้งค่า Stop Loss (SL) และ Take Profit (TP) ในทุกครั้ง การบริหารความเสี่ยงที่ดีช่วยให้สามารถอยู่ในตลาดระยะยาว แม้จะมีบางครั้งที่ขาดทุน สิ่งเหล่านี้เป็นแก่นของการเป็นเทรดเดอร์ และการปั้นพอร์ทโฟลิโอที่ยั่งยืน ทำให้อยู่รอดได้นั่นเอง
3. บันทึกผลการเทรด และพัฒนากลยุทธ์
จดบันทึกทุกการเทรด ไม่ว่าจะเป็นจุดเข้า-ออก เหตุผลในการตัดสินใจ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น และนำข้อมูลย้อนหลังนั้น มาวิเคราะห์จุดอ่อน ข้อผิดพลาด จุดที่ทำได้ดี เทรดเดอร์มักจะมีข้อมูลเหล่านี้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และวิเคราะห์จาก Data เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในสายอาชีพนี้
ประเภทของเทรดเดอร์ และเทคนิค
เทรดเดอร์เรามักแบ่งตามลักษณะการถือครองสินทรัพย์ รูปแบบการเทรด และระยะเวลาในการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เช่น
- เดย์เทรดเดอร์ (Day Trader) เน้นเปิด – ปิดออเดอร์ภายในวันเดียว ไม่ถือข้ามคืน อาศัยความผันผวนระยะสั้นของตลาดในการทำกำไร จึงต้องติดตามกราฟอย่างใกล้ชิดและตัดสินใจรวดเร็ว มีความกดดันสูง เหมาะกับคนที่มีเวลา full-time ที่รับความกดดันได้ดี แบบวันต่อวัน
- สวิงเทรดเดอร์ (Swing Trader) มักเป็นสายที่ถือออเดอร์ได้หลายวันไปจนถึงสัปดาห์ เพื่อเก็บกำไรจากแนวโน้มของราคา ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา มีเป้าที่ชัดเจน ทั้งแนวรับแนวต้านทั้งสัปดาห์ หรือ 1-2 เดือน เป็นรูปแบบที่เล่นง่าย ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอ
- นักเก็งกำไรระยะสั้น (Scalping Trader) เน้นทำกำไรจากการเคลื่อนไหวเล็กๆ ในช่วงเวลาสั้นมาก ส่งคำสั่งซื้อขายได้ หลายครั้งต่อนาที ต่อชั่วโมง ใช้ความเร็วสูง และความแม่นยำสูง สายนี้ควรมีวินัยมาก เพราะกำไรต่อครั้งค่อนข้างน้อยแต่สะสมจากจำนวนครั้ง ไม่ต่างจาก Robot Trading นับว่าเป็นสายที่ยากที่สุด
- นักลงทุนระยะยาว (Position Trader) เน้นการถือครองสินทรัพย์ในระยะยาว ตั้งแต่หลายเดือนจนถึงหลายปี อาศัยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มใหญ่ของตลาด ไม่ต้องเข้าซื้อขายบ่อย มองตลาดภาพใหญ่ และทิศทางการลงทุนได้ดี
ทักษะ (จำเป็น) ของเทรดเดอร์อาชีพ
การเทรดไม่ใช่แค่การคาดเดาทิศทางราคา แต่ต้องอาศัยความเข้าใจตลาดและการตัดสินใจอย่างมีระบบ และไม่ค่อยมีเรื่องโชคช่วย
1. ทักษะวิเคราะห์ตลาด
การอ่านกราฟและเข้าใจทิศทางของราคา เข้าใจตลาดภาพรวม และรู้ทันข่าวสาร ข่าวลวง Fake News เพราะการวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานเพื่อคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ช่วยให้เทรดเดอร์เลือกจังหวะเข้า-ออกได้แม่นยำ ไม่ตัดสินใจแบบคาดเดา เพิ่มโอกาสในการทำกำไร และชนะได้อย่างมีเหตุผลสนับสนุนนั่นเอง
2. ทักษะการเงิน
การจัดสรรเงินลงทุนในแต่ละการเทรดอย่างเหมาะสม เช่น การกำหนดขนาดไม้และการตั้ง Stop Loss / Take Profit จะช่วยควบคุมความเสี่ยงและป้องกันการขาดทุนหนัก และรับรู้ผลกำไรที่คาดหวังได้ ทำให้สามารถอยู่ในตลาดได้ระยะยาว
3. ทักษะการควบคุมอารมณ์
ความสามารถในการจัดการความกลัว ความโลภ และความเครียดระหว่างการเทรด หรือเราเรียกว่า จิตวิทยาการเทรด เพื่อไม่ให้กระทบต่อการตัดสินใจมีความสำคัญ ต่อตลาดที่มีความผันผวนสูง หากขาดวินัยที่ดีอาจทำให้เทรดนอกแผนหรือแก้มือโดยใช้อารมณ์ ซึ่งทุกครั้งผลลัพธ์ที่มาจากการควบคุมสติและอารมณ์ไม่อยู่ มักจะส่งผลร้ายเสมอ
4. ทักษะการวางแผน เพื่อทำตามเป้าหมาย
การกำหนดแผนการเทรดล่วงหน้า เช่น จุดเข้า จุดออก และเงื่อนไขตามระบบที่วางไว้ ช่วยให้การเทรดเป็นไปอย่างมีแบบแผน ลดความผิดพลาดจากการตัดสินใจเฉพาะหน้า สร้างความสม่ำเสมอในผลลัพธ์ อีกทั้งยังช่วยให้สามารถประเมินผลได้ชัดเจนว่าแผนที่ใช้มีประสิทธิภาพหรือไม่
5. เช็กผลการเทรด
การทบทวนและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการเทรดที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับปรุงจุดอ่อนและพัฒนาจุดแข็ง ช่วยให้เทรดเดอร์เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และสามารถพัฒนากลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะยาว ช่วยให้มองเห็นพฤติกรรมการเทรดของตัวเอง ลดข้อผิดพลาดและอีโก้ของนักเทรดเองได้เป็นอย่างดี
ข้อดี-ข้อเสีย ของอาชีพเทรดเดอร์
ข้อดีคือ
- มีโอกาสสร้างรายได้สูง หากมีทักษะและกลยุทธ์ที่ดี สามารถทำกำไรได้มากกว่างานประจำ
- อิสระด้านเวลาและสถานที่ สามารถเทรดได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศ
- ไม่จำกัดวุฒิหรือสายงาน ใครก็สามารถเริ่มต้นได้ หากมีความรู้และความตั้งใจเรียนรู้
- พัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการตัดสินใจ ช่วยฝึกคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
- ต่อยอดเป็นอาชีพหรือรายได้เสริมได้ สามารถเริ่มจากพาร์ตไทม์และขยายเป็นอาชีพหลักได้
ข้อเสีย
- รายได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและความสามารถของแต่ละคน
- มีความเสี่ยงขาดทุนสูง หากไม่มีการบริหารเงินและวางแผนที่ดี
- ต้องใช้เวลาเรียนรู้และฝึกฝน ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ในระยะสั้น
- มีความกดดันทางจิตใจ จากความผันผวนของตลาดและการตัดสินใจที่ต้องรวดเร็ว
- ต้องมีวินัยสูง หากขาดการควบคุมตัวเองอาจทำให้ขาดทุนต่อเนื่องได้
อยากทำอาชีพเทรดเดอร์เริ่มยังไง
- ศึกษาพื้นฐานการเทรด เริ่มจากการทำความเข้าใจหลักการเบื้องต้น เช่น ประเภทสินทรัพย์ กลไกตลาด คำศัพท์สำคัญ และแนวคิดการวิเคราะห์ทั้งเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน เพื่อให้มีพื้นฐานที่แข็งแรงก่อนลงมือจริง ลดความเสี่ยงจากการเทรดแบบไม่มีความรู้รองรับ
- เลือกตลาดที่สนใจตามความถนัด เช่น หุ้น ค่าเงิน หรือคริปโต มีลักษณะ ความผันผวน และช่วงเวลาเทรดที่แตกต่างกัน ควรเลือกตลาดที่เหมาะกับสไตล์การใช้ชีวิตและระดับความเสี่ยงที่รับได้ เพื่อให้สามารถติดตามและวิเคราะห์ได้อย่างเต็มที่
- ทดลองเทรดด้วยบัญชี Demo ใช้บัญชีทดลองช่วยให้ฝึกวางแผนและทดสอบกลยุทธ์โดยไม่ต้องใช้เงินจริง สามารถเรียนรู้ข้อผิดพลาดและปรับปรุงวิธีการเทรดได้อย่างปลอดภัย โดยไม่เสียเงินทุน
- เริ่มต้นด้วยเงินลงทุนที่รับความเสี่ยง หากคุณมีเงินทุนทรัพย์สินอย่างจำกัด อย่างน้อยการลงทุนในตลาด Forex Trade / CFD คุณต้องรู้ว่ามีความเสี่ยงสูง ดูว่าตัวเองรับความเสี่ยงได้แค่ไหนจากเงินทุน หรือแบ่งสัก 10% จากเงินทุนทั้งหมดมาทดลองตลาด เพื่อไม่ให้กระทบการใช้ชีวิตของคุณเองก็ย่อมได้
- สร้าง Trading Plan เพื่อทำสถิติ การทำ Trade Journal หรือสถิติเพื่อประเมินตัวเอง เหตุผลในการเข้าออก และการได้กำไร ขาดทุนอย่างชัดเจน จะช่วยให้คุณมีวินัย มีกำลังใจในการเป็นเทรดเดอร์ที่ดีในระยะยาวได้อย่างแน่นอน
